Sáng hôm qua, Bác Tô Lâm nhà ta đã có buổi tiếp đại diện các quỹ và một số doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong đấy có buổi tiếp Anh Stephen Schwarzman là chủ tịch của quỹ Blackstone, tiện thể Cháu giới thiệu sơ về tầm cỡ Blackstone và 2 cuốn về Stephen Schwarzman và Blackstone.
Đ𝗲̂́ 𝗖𝗵𝗲̂́ 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲
Blackstone là tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới Schwarzman thành lập năm 1985 Blackstone bao gồm các khoản đầu tư tập trung vào cổ phiếu, bất động sản trị giá hơn 1000 tỷ đô la (2024)…Mặt khác, Blackstone cũng đồng thời là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn chiến lược như quản lý tài chính, tái cấu trúc danh mục đầu tư…
Trong khoảng ba thập niên qua, cùng với sự thăng trầm của thị trường chứng khoán Mỹ, hình ảnh của những nhà môi giới chứng khoán cũng có nhiều thay đổi. Vào thập niên 1980, các nhà môi giới của Wall Street mang dây đeo quần màu đỏ, đi ăn ở nhà hàng Le Cirque, kiếm tiền chủ yếu từ việc mua bán trái phiếu. Một thập niên sau, họ mặc áo thun và chơi banh bàn suốt ngày ở các công ty đầu tư mạo hiểm nằm dọc theo con phố Sand Hill ở thung lũng Silicon nhưng vẫn kiếm được bạc tỉ nhờ cơn sốt chứng khoán công nghệ.
Nhưng nay thì Wall Street, cái nôi của thị trường chứng khoán New York, gần như đang bị thống lĩnh bởi những “tay chơi có tầm vóc” mới nổi lên. Họ xuất hiện thường xuyên vào mỗi thứ Hai ở phố Park Avenue, nơi đặt trụ sở Blackstone Group, một quỹ đầu tư chứng khoán hàng đầu ở Mỹ. Mặc áo sơ-mi trắng, áo vét sọc nhỏ vốn là hình ảnh đặc trưng của dân tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard, các tay môi giới của Blackstone nay đã lĩnh hội khá tốt những kỹ năng, kinh nghiệm của những người đi trước. Nhưng điều làm cho họ khác biệt với những người đi trước là họ đang thống lĩnh thị trường cổ phiếu vốn được xem là xương sống của nền kinh tế Mỹ trong thập niên này.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, Blackstone là công ty có danh mục đầu tư trong lĩnh vực bất động sản lớn nhất thế giới. Blackstone đại diện cho công thức từng được sùng bái: sức mạnh trí óc cộng với mức phí và tính chuyên nghiệp cao.Người làm nên sự thành công của Blackstone chính là Stephen Schwarzman, người được xem là tiêu biểu cho thế hệ các ông trùm mới ở Wall Street.
Tỷ Phú gốc Việt Chính Chu chồng ca sĩ Hà Phương (chị em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và Minh Tuyết) đã làm việc tại Blackstone từ năm 1990 tới 2015 (ông vẫn giữ vị trí Cố vấn cấp cao).
𝐎̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̀𝐦 𝐒𝐭𝐞𝐩𝐡𝐞𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐰𝐚𝐫𝐳𝐦𝐚𝐧 – 𝐎̂𝐧𝐠 𝐕𝐮𝐚 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐎̛̉ 𝐖𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭
Đứng đầu Blackstone là Stephen Schwarzman, năm nay 74 tuổi, đang được xem là “nhân vật hàng đầu của phố Wall”. Tài sản năm 2021 là 37,5 tỷ đô la. Khi những tài năng quý hiếm nhất của Wall Street đều tập trung dưới mái nhà của Blackstone, quả thật Schwarzman đã trở thành người cầm trịch thị trường chứng khoán của Mỹ.
Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̉ 𝐌𝐲̃ 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐂𝐨𝐢 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠
Stephen Schwarzman hiện đang là Chủ tịch Diễn đàn Chiến lược và Chính sách được Tổng thống Donald Trump thành lập để cố vấn cho ông. Điều này cho thấy Tổng thống mới của Mỹ coi trọng Stephen Schwarzman tới mức nào.
Tuy nhiên, có một điều mà ít người chú ý là ông cũng là thành viên chủ chốt của Ban Cố vấn của Học viện Quản lý Kinh tế thuộc Đại học Thanh Hoa. Ban cố vấn này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quan hệ kinh tế Trung - Mỹ, được thành lập năm 2000. Chủ tịch danh dự của Ban Cố vấn là ông Chu Dung Cơ, cựu Thủ tướng Trung Quốc, là người có tầm nhìn kinh tế và vẫn còn ảnh hưởng rất lớn sau khi về hưu. Ngoài ra, các thành viên khác trong Ban cố vấn cũng đều là các doanh nhân, chính khách có “máu mặt” và đứng đầu trong lĩnh vực của mình như Jack Ma, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Vương Kỳ Sơn, Terry Gou…
Trong 2-3 năm trước khi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung diễn ra quyết liệt , thông qua Ban cố vấn trên, Stephen Schwarzman nổi lên như cầu nối truyền đạt thông tin giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.
𝐋𝐚̀𝐦 𝐀̆𝐧 𝐓𝐡𝐢̀ 𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐂𝐨́ 𝐌𝐨̂́𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐞̣̂
Có vẻ như các nhà đầu tư lớn ngày nay trở nên “chủ động” hơn so với các huyền thoại trong quá khứ. Họ không chỉ chú ý đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà còn cả các mối quan hệ chính trị phức tạp nữa.
Stephen Schwarzman chính là hiện thân cho thế hệ này. Các nhân viên của ông không chỉ là những người giỏi phân tích các báo cáo tài chính mà còn phải là những người khéo léo và biết cách luồn lách, bắt rễ quan hệ trong các hệ thống quyền lực. Blackstone có mối quan hệ chặt chẽ với các Chính phủ của nhiều nước trên thế giới, trong đó sâu rộng nhất là ở Mỹ và Trung Quốc.
𝐂𝐡𝐮́ 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚̉ 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̛́ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̉𝐢 “ 𝐓𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐋𝐲́ Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛
Điều khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu là dường như Stephen Schwarzman lại không hề có một triết lý đầu tư rõ ràng nào. Nếu như Warren Buffett, Irving Kahn tiêu biểu cho trường phái đầu tư giá trị; Larry Fink, James Simons đại diện cho trường phái định lượng thì giới quan sát rất khó nhìn thấy Stephen Schwarzman thuộc dạng nào.
Có vẻ như ông thuộc trường phái “thực dụng”. Nghĩa là tùy vào từng hoàn cảnh mà ông sử dụng những phương pháp khác nhau, thậm chí có thể đối lập nhau. Ông không bị ám ảnh và cũng không tự trói buộc mình vào một triết lý cụ thể nào cả.
Warren Buffett chắc chắn sẽ không bao giờ lướt sóng cổ phiếu của mình vài lần trong một năm hay tận dụng các thông tin hành lang để kiếm lời nhưng Stephen Schwarzman sẽ làm như vậy nếu thấy việc đó có thể đem lại lợi nhuận.
Ông cũng có hệ thống phân tích định lượng với các chuyên gia hàng đầu thế giới nhưng ông cũng sẵn sàng vứt nó qua một bên nếu như những người bạn nổi tiếng của ông như Donald Trump, Jack Ma, Vương Kỳ Sơn, Wilbur Ross… cung cấp cho ông một số thông tin hay gợi ý có giá trị về chính sách của Chính phủ trong tương lai. Rõ ràng, dưới góc nhìn này thì Stephen Schwarzman rất giống với một “lái buôn quyền lực”
Theo Stephen Schwarzman chia sẻ, "mô hình cũ là mua lại các công ty tăng trưởng chậm, tạo thêm đòn bẩy và sau đó bán tài sản giờ đã chết rồi". Tầm nhìn mới của Blackstone là 1 doanh nghiệp muốn thống trị thị trường các tài sản đầu tư thay thế (alternative investment).
𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐡𝐨𝐚́𝐭 𝐊𝐡𝐨̉𝐢 "𝐁𝐚̂̃𝐲 𝐓𝐚̂𝐦 𝐋𝐢́" 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛
Những cảm xúc rất đỗi bình thường có lẽ lại là kẻ thù lớn nhất của một nhà đầu tư. Do đó, chìa khóa để thành công trong giới đầu tư, dù bạn đang đầu tư dài hạn hay lướt sóng, là sự kỷ luật. Mọi giao dịch phải nằm trong một kế hoạch. Bạn phải biết chính xác mình sẽ bán chứng khoán ở mức giá nào, cao hay thấp.
Tốt hơn vẫn nên đặt các lệnh dừng với mỗi lệnh mua, bởi vì ngay khi thị trường bắt đầu biến động, mọi thứ trở nên khó nắm bắt. Mọi người thường nghĩ việc lựa chọn điểm rơi để vào giao dịch là khó nhưng thực ra xác định điểm rơi để ra khỏi giao dịch mới khó hơn rất nhiều. Bạn cứ tưởng việc chốt lãi hoặc cắt lỗ là dễ, nhưng một khi bạn nắm giữ một cổ phiếu biến động nhanh, nỗi sợ hãi và lòng tham sẽ nhanh chóng làm bạn thiếu sáng suốt và dễ dàng thua lỗ.
Để tránh được cái bẫy này, hãy trả lời một câu hỏi mà những người thành công luôn tự hỏi bản thân họ về những khoản đầu tư họ đang nắm giữ: "Nếu ngày hôm nay bạn không nắm giữ mã cổ phiếu hay trái phiếu này, thì liệu bây giờ bạn có sẵn sàng mua chúng?" Nếu câu trả lời là không, thì hãy bán ra. Và nếu câu hỏi là có thì tiếp tục nắm giữ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
Stephen Schwarzman luôn cho rằng các thiên tài đầu tư luôn phải có hai tài sản quan trọng cần phải bảo vệ. Đó là vốn và niềm tin. Giao dịch mà khiến bản thân lo lắng, mất ngủ, đó không phải là giao dịch. Nó sẽ bào mòn sức khỏe và niềm tin. Còn tiền là còn hy vọng – đừng bao giờ để thua lỗ quá nặng nề khiến ta không còn cơ hội quay lại thị trường.
P/s: đọc sâu Stephen A.Schawarzman và Blackstone có 2 cuốn
1- What It Takes - Lessons in the Pursuit of Excellence do chính Stephen Schawarzman là tác giả
2- King of Capital - The remarkable rise, fall, and rise again of steven schawarzman and Blackstone do David Carey và John E.Morris tác giả
