Rủi ro:
1. Định giá theo P/E không thấp khoảng 16 lần cho 2025
2. Vấn đề ESSOP muôn thủa khiến không ít nhà đầu tư không thích
3. Lãnh đạo thi thoảng mang cổ ra bán dù không nhiều nhưng cảm giác không phải quá yêu
Cơ hội:
1. Kinh tế hồi phục và tăng trưởng bán lẻ có thể trở lại mạnh mẽ vào cuối 2025 hoặc 2026
2. Vị thế ngày càng vững chắc với thị phần ngày càng lớn xứng đáng ông vua bán lẻ
3. Kqkd có thể vượt xa kỷ lục 2021 và tăng trên 60% so với 2024 và có thể tiếp tục tăng mạnh các năm sau nhờ sự tăng tốc BHX khi tìm ra công thức thành công + TGDĐ và ĐMX đã tái cơ cấu và có động lực tăng trưởng mới không phải chín muồi + Era Blue cơ bản cũng tìm được công thức thành công tại thị trường Indonesia rộng lớn + An Khang giảm lỗ + Avakids có lãi nhẹ.
4. Dự kiến mua 10tr cổ phiếu quỹ vào từ tháng 10/2025 giá dưới 100k.
5. Ban lãnh đạo muốn được ESOP trọn vẹn thì giá cổ phiếu phải rất cao. (Cái này không liên quan gì đến cơ bản cả)
Liệu MWG là cơ hội hay rủi ro?
