Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu, theo đó doanh nghiệp này vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là khách sạn của mình để cứu cánh cho dòng tài chính của mình.
Theo thông tin ngày 25/11/2024, TTC Hospitality đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ và có kỳ hạn 36 tháng.
Còn trước đó, TTC Hospitality đã thông qua Nghị quyết mang tài sản của mình để bảo đảm cho trái phiếu bao gồm:
- Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
- Tất cả quyền tài sản liên quan đến khách sạn này (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của công ty; Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn Michelia (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).
- Tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.
Thêm vào đó, tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty này liên quan gồm có tất cả phần vốn góp trong Công ty TNHH Du lịch TTC. Với các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.
Hiện tại tình hình kinh doanh kém hiệu quả, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2024 của TTC Hospitality ở mức âm gần 41,7 tỷ. Doanh nghiệp này phân trần do chi phí tăng nên việc lỗ là “bình thường”. Còn quý II mức tổng tài sản của TTC Hospitality đạt gần 4.000 tỷ, đáng chú ý tiền mặt vỏn vẹn 5 tỷ, về tiền gửi ngân hàng hơn 53 tỷ, còn nợ phải trả ở mức gần 2.900 tỷ, riêng vay nợ thuê tài chính chiếm hơn 2.300 tỷ đồng.
Được biết, doanh nghiệp này là đơn vị chủ lực của ngành Du lịch TTC thuộc hệ sinh thái của đại gia Đặng Văn Thành. Doanh nghiệp này hiện sở hữu hệ thống gần 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và khu vui chơi trải dài trên khắp cả nước.
Còn mới đây, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài Chính đã đưa ra kết luận về TTC Hospitality. Theo đó, kinh doanh không đúng chủng loại, loại hình máy trò chơi điện tử có thưởng được phép kinh doanh theo quy định.
=======================
