Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, ghi nhận lãi ròng chỉ đạt 6 tỷ tương đương 5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận cả năm tăng mạnh 56%, CII vẫn không thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.
Trong quý IV/2024, CII báo cáo doanh thu thuần đạt 757 tỷ, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 53,8% xuống còn 51,4%. Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết kiệm, doanh thu tài chính lại giảm 67%, chỉ còn 188 tỷ do sự suy giảm trong lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính. Kết quả là lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm 36% so với cùng kỳ, còn 100 tỷ đồng.
Hệ thống tài chính của CII cho thấy tổng doanh thu thuần cả năm 2024 đạt 3.041 tỷ, giảm nhẹ 1,5% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 639 tỷ gấp 1,7 lần so với năm 2023, trong khi lãi ròng đạt 277 tỷ tăng 56%.
Mặc dù có những con số tích cực, CII chỉ thực hiện được hơn 64% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 430 tỷ cho năm 2024.
Mảng thu phí giao thông vẫn là nguồn doanh thu lớn nhất của CII, đóng góp 2.560 tỷ, chiếm 80% tổng doanh thu, và tăng 52% so với năm 2023. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản gặp khó khăn, sụt giảm tới 72%, chỉ đạt 323 tỷ.
Tính đến cuối năm 2024, quy mô tài sản của CII đạt 36.697 tỷ, doanh nghiệp này đang nắm giữ khoảng 2.174 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cùng với 151 tỷ đầu tư vào trái phiếu. Khoản phải thu về cho vay lên tới 1.663 tỷ chủ yếu là ngắn hạn.
Tổng dư nợ cho vay ở mức 20.340 tỷ, trong đó vay dài hạn là 15.629 tỷ. CII chủ yếu vay từ ngân hàng, trong đó Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn lên tới 8.618 tỷ tính đến ngày 31/12/2024.
Dư nợ trái phiếu được ghi nhận khoảng 2.026 tỷ, bên cạnh khoản trái phiếu chuyển đổi lên tới 2.826 tỷ.
Tại cuộc họp cổ đông gần đây, CII đã thông qua phương án phát hành thêm hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, với gói 1 tối đa 2.000 tỷ và gói 2 tối đa 2.500 tỷ. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, với giá chuyển đổi là 12.281 đồng mỗi cổ phần phổ thông.
Đối với bốn kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu sẽ được áp dụng cố định ở mức 8%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ trở thành lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Năm 2024, tổng chi phí lãi vay của CII ghi nhận ở mức 1.300 tỷ, ngang bằng với năm 2023. Điều này tương đương với việc mỗi ngày doanh nghiệp phải trả hơn 3,5 tỷ để chi trả lãi vay.
Vốn chủ sở hữu của CII đạt 9.147 tỷ vào cuối năm 2024, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.136 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CII ghi nhận dương ở mức 448 tỷ, trong khi năm 2023 âm 1.141 tỷ. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm đạt 153 tỷ.
Dù ghi nhận một số dấu hiệu tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2024, CII vẫn không thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra, với lãi ròng quý IV chỉ đạt 6 tỷ đồng.
-------------------------
