📍 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024:
- doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, giảm so với gần 12,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước
- lợi nhuận gộp kỳ này là 5,4 tỷ đồng, thấp hơn so với 12,8 tỷ đồng của năm trước.
- (so với cùng kỳ năm ngoái) -> chi phí tài chính tăng thêm 449 triệu đồng + doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 76 triệu đồng
=> lợi nhuận sau thuế giảm còn 3,1 tỷ đồng (so với 5,8 tỷ đồng của năm ngoái).
Tính từ đầu năm đến nay, công ty ghi nhận doanh thu lũy kế là 27 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với năm trước. Lũy kế lợi nhuận sau thuế cũng giảm còn 13 tỷ đồng, thấp hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
-------
📈 Cty này đang đầu tư vào mua sắm xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác với tổng trị giá 21 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước không có ghi nhận).
Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý II/2024, tổng nguồn vốn của công ty đạt 464 tỷ đồng, trong đó nợ chiếm 259 tỷ đồng, vượt qua vốn chủ sở hữu ở mức 204 tỷ đồng.
Mà nợ ngắn hạn của công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng lại tăng từ 79 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn lại giảm từ 85 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.
------
Có thể rút ra là: Thủy điện Sông Vàng đang gặp vấn đề về thanh khoản ngắn hạn khi nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 2,16 lần. Mà chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tăng mạnh từ 128 tỷ đồng lên 226 tỷ đồng.
Vì cty đang đầu tư vào dự án An Điềm II mở rộng (tổng vốn đầu tư 446 tỷ). Mục tiêu của dự án này là xây dựng nhà máy thủy điện, đưa điện lên lưới điện quốc gia với công suất 29,6MW.
