Công ty cổ phần Xây dựng CDC, một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng thầu thi công công trình dân dụng và công nghiệp, mới đây đã xuất hiện trong danh sách doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội công bố.
Theo số liệu công khai đến ngày 5/9/2024, CDC đã chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 973 triệu đồng trong 2 tháng, tính đến hết ngày 31/8/2024.
=> Địa chỉ của công ty được ghi nhận tại khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Tổng thầu quy mô lớn với nhiều dự án nghìn tỷ
- Thành lập ngày 27/4/2011, tiền thân là Công ty CP Tư vấn thiết kế giám sát Xây dựng Hà Nội, CDC hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.
Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện:
+ Cụm tòa nhà Mipec Rubik Xuân Thủy và khu nhà ở Mipec Kiến Hưng (Hà Đông), tổng giá trị gần 3.700 tỷ đồng
+ Tòa nhà chung cư Bình Minh Garden, giá trị hơn 730 tỷ đồng
Các dự án trúng thầu gần đây:
+ Rubic 360 Xuân Thủy: hơn 2.000 tỷ đồng
+ Vinh Heritage - Mipec Tràng An: 1.300 tỷ đồng
+ Plaschem 93 Đức Giang: 730 tỷ đồng
CDC từng là một trong các thành viên của liên danh dự thầu siêu dự án sân bay Long Thành, cùng nhà thầu Trung Quốc China Harbour Engineering.
Tăng vốn mạnh, thay đổi cơ cấu sở hữu
Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Ông Lê Hồng Lĩnh 40%; Ông Nguyễn Giang Sơn 30%; Ông Vũ Văn Nghĩa 30%
Tính đến ngày 12/6/2024, vốn điều lệ đã được nâng lên 402,5 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau hơn 13 năm, thông qua 7 lần tăng vốn.
Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 5/7/2024 gồm:
*** Ông Nguyễn Tiến Đạt: 23,96%
*** CTCP CDC Holding: 18,63%
*** Ông Lê Hồng Lĩnh, ông Ngô Tấn Long (Chủ tịch HĐQT), bà Đặng Thanh Trang (Tổng giám đốc), ông Trần Văn Trường (Phó Chủ tịch HĐQT): mỗi người nắm 8%
Nhóm cổ đông còn lại nắm 25,41% (dưới 5% mỗi người)
Tình hình tài chính quý I/2024: Doanh thu giảm, dòng tiền âm
Doanh thu quý I/2024 đạt 539,82 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu bán hàng tăng mạnh, đạt 226,67 tỷ đồng, gấp gần 7,8 lần.
Tuy nhiên, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm mạnh 43,6%, xuống còn 311,8 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý I/2024 đạt 10,8 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.
So với kế hoạch năm 2024 là doanh thu 2.426,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 48,82 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 22,1% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu.
Nợ cao, phụ thuộc nhiều vào dòng tiền vay
+ Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản: 1.985,3 tỷ đồng, tăng 15,5%. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 93,7%, tương ứng 1.861,4 tỷ đồng
Khoản phải thu ngắn hạn tăng 37,1%, đạt 1.042,9 tỷ đồng. Riêng phải thu từ khách hàng là 992,6 tỷ đồng, gồm:
+ CTCP TM&DV Xuân Thủy: hơn 150,4 tỷ
+ CTCP Hóa dầu Quân đội: hơn 125,3 tỷ
+ CTCP BĐS Thế kỷ: hơn 93,6 tỷ
+ CTCP CDC Hạ tầng: gần 100 tỷ
+ Tập đoàn Đông Đô: hơn 58,6 tỷ
Hàng tồn kho: 523,7 tỷ đồng (26,4% tổng tài sản)
Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn còn lại: hơn 31,6 tỷ đồng
Tổng nợ phải trả: hơn 1.419,8 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn (1.338,6 tỷ đồng)
Tổng nợ vay: 416 tỷ đồng (29,3% nợ phải trả)
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (D/E): 2,5 lần
Dòng tiền kinh doanh quý I/2024 âm 141,6 tỷ đồng, cải thiện nhẹ so với mức âm 146,5 tỷ cùng kỳ.
Dòng tiền đầu tư âm 45,5 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 121,6 tỷ đồng (chủ yếu từ vay và huy động vốn).
Lưu chuyển tiền thuần âm 65,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 12,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.
