Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Phan Vũ đã thanh toán hơn 150 tỷ đồng tiền gốc và 4,8 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu PVIL2025001 - lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành từ ngày 10/6/2020 với tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng.
Cùng kỳ, công ty cũng đã thanh toán 4,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu thứ hai mang mã PVICH2328001, phát hành vào tháng 1/2023 với giá trị 110 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Với việc tất toán hoàn toàn lô PVIL2025001, tổng dư nợ trái phiếu của Phan Vũ Group hiện chỉ còn 110 tỷ đồng, thuộc lô phát hành năm 2023.
Tình hình tài chính: Chuyển từ lãi sang lỗ
Tuy đã giảm áp lực trái phiếu, nhưng Phan Vũ Group đang đối mặt với nhiều thách thức tài chính.
Năm 2024, công ty báo lỗ ròng hơn 201 tỷ đồng, trong khi năm 2023 vẫn lãi nhẹ trên 4 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2024 giảm 13,8%, còn khoảng 1.567,5 tỷ đồng, bao gồm:
Vốn điều lệ: 792,7 tỷ đồng
Quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế: 32 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 65,8 tỷ đồng
Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả lên tới gần 2.787 tỷ đồng, trong đó:
Vay ngân hàng: gần 1.583 tỷ đồng
Các khoản nợ khác: 944 tỷ đồng
Về doanh nghiệp
Thành lập từ năm 1996, Phan Vũ Group (tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phan Vũ) hiện là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực cấu kiện bê tông đúc sẵn, với hệ thống nhà máy tại Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An và Hải Dương.
Từ năm 2007, công ty mở rộng sang mảng thủy điện, đang vận hành 2 nhà máy tại Pleiku (Gia Lai).
Chủ tịch HĐQT hiện là ông Phan Khắc Long (SN 1961) và Tổng Giám đốc là ông Đặng Kiện Hùng (SN 1970).
