Ngày 25/4, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã công bố BCTN năm 2022. Mặc dù trong năm 2022 giá nguyên vật liệu cho ngành xây dựng tăng cao, thị trường tài chính trong năm bất ổn, tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản gần như đóng băng, Vinaconex 25 vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo nguồn vốn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Doanh thu của Vinaconex 25 vẫn tăng lên 117% so với năm 2021, đạt 1.015 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 117% so với năm trước, đạt gần 8,4 tỷ đồng đảm bảo nguồn việc làm cho năm 2023.
Đến cuối năm 2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.192 tỷ đồng, trong đó gần 50 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tiền mặt công ty gần 26,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nợ phải trả của Vinaconex 25 lên đến 1.040 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.001 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn là 39 tỷ đồng, tăng gần 22 tỷ đồng so với đầu năm.
Ngoài ra, Vinaconex 25 có khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng gần 550 tỷ đồng gồm: 82 tỷ đồng thu từ Ban quản lý các dự án trọng điểm y tế; hơn 69 tỷ đồng thu tư Công ty cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông; gần 40 tỷ đồng thu từ Công ty CP đất xanh miền Trung; hơn 37,8 tỷ đồng thu từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Dana Homeland; gần 28,8 tỷ đồng từ ĐH Duy Tân; gần 27 tỷ đồng từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng…
Còn có hơn 10,5 tỷ đồng nợ khó đòi từ các công ty gồm: gần 2,3 tỷ đồng thuộc về Công ty CP xây dựng và thương mại Thanh Vân; gần 1,3 tỷ đồng thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam; hơn 1,8 tỷ đồng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam…
Vinaconex 25 có gần 155 tỷ đồng phải trả trước hạn để cấp vốn cho dự án Khu đô thị Thiên Ân. Số tiền này là do các đối tác hợp tác xây dựng dự án Khu đô thị Thiên Ân tại thị xa Điện Bàn góp lại. Số vốn sẽ được hoàn trả lại theo thời hạn trên hợp đồng, lợi nhuận sẽ được chia theo hợp đồng, các đối tác cũng có thể mua đất của dự án nếu như có nhu cầu.
Đáng chú ý, 2 khoản vay ngắn hạn Vinaconex 25 vay ngân hàng là 175 tỷ đồng. Khoản vay đầu tiên gần 121 tỷ đồng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam. Thời hạn vay từ 5 - 8 tháng, đến ngày 1/8/2023 đáo hạn. Mức lãi suất vay từ 7,9% đến 9,5%/năm. Lãi được trả theo hàng tháng. Khoản vay thứ hai gần 54 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam. Thời hạn vay là 6 tháng, lãi suất 9%/năm, đến ngày 23/6/2023 đáo hạn.
Còn 2 khoản vay dài hạn hơn 56 tỷ đồng mà Vinaconex 25 cần trả là: Khoản vay dài hạn thứ nhất hơn 4,2 tỷ đồng từ Ngân hàng TMC đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam. Thời hạn vay là 36 tháng. Lãi suất là 9%/năm (ngân hàng sẽ thông báo nếu có điều chỉnh). Gốc và lãi được trả theo quý, đến ngày 12/10/2025 đáo hạn. Khoản vay dài hạn thứ hai 52 tỷ đồng của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Thời hạn vay là 24 tháng. Lãi suất 12%/năm (ngân hàng sẽ thông báo nếu có điều chỉnh). Đến ngày 22/9/2024 đáo hạn gốc và lãi.
Trụ sở chính của Công ty cổ phần Vinaconex 25 nằm tại Đà Nẵng, với số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, chiếm 66,33% gần 19,6 tỷ đồng là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 33,67% vốn điều lệ còn lại, hơn 40,4 tỷ đồng do các cổ đông khác nắm giữ.
