Một doanh nghiệp vừa công bố báo cáo quý 4/2023 với doanh thu và lợi nhuận khủng, kéo theo đó là lợi nhuận cả năm đã ngàn tỷ. Hơn thế tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng lên đến 10.400 tỷ thu lợi hàng năm gần 700 tỷ.
Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang (DGC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2023, doanh thu và lợi nhuận thấp nhất so với các quý trước nhưng cũng lên đến con số 2.388 tỷ đồng và 748 tỷ đồng.
Nguồn thu tài chính doanh nghiệp này tăng mạnh, khi mang 9.342 tỷ đồng đi gửi ngân hàng kỳ hạn 3-12 tháng, gần 1.013 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng và 48 tỷ đồng tiền mặt. Số lượng tiền nhàn rỗi hơn 10.400 tỷ đồng này chiếm đến 2/3 tổng tài sản doanh nghiệp. Như vậy dòng tiền từ nguồn thu tài chính rất lớn, lãi tiền gửi ngân hàng với giá trị gần 627 tỷ đồng, tức trung bình nhận lãi 1,7 tỷ đồng mỗi ngày.
Trong năm 2023, Hóa Chất Đức Giang đề ra mục tiêu đưa doanh thu lên đến 11.075 tỷ đồng nhưng hiện tại con số thống kê được đang ở mức 9.748 tỷ đồng, chỉ hoàn thành chưa tới 90% kế hoạch. Nhưng ngược lại, lợi nhuận lại tăng cao vượt 104% kế hoạch khi mang về 3.350 tỷ đồng trong khi mục tiêu đầu năm chỉ 3.000 tỷ đồng.
Doanh thu là vậy nhưng nợ của doanh nghiệp này cũng có những điều đáng chú ý, nợ phải trả 3.493 tỷ đồng (trong đó nợ vay tài chính ở mức 1.328 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn) trong khi đó số lượng vốn chủ sở hữu rất cao gần 12.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này đã đạt 6.036,98 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2022 và lãnh đạo trong năm này đã tâm sự rằng chưa biết được năm nào mới đạt lợi nhuận khủng như vậy.
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập từ năm 1963, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất. Sau khi được cổ phần hóa vào năm 2003, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào năm 2020 với giá trị cổ phiếu khá cao.
Hiện nay doanh nghiệp này đang có 8 công ty thành viên nằm trên các tỉnh thành cả nước. Bên cạnh doanh thu và lợi nhuận cao của các công ty con của Hóa Chất Đức Giang cùng dính tới các vụ lùm xùm đang giải quyết hiện nay.
Với nhu cầu phát triển khoa học công nghệ, các vật liệu chế biến liên quan các chuyên gia dự báo Hóa Chất Đức Giang sẽ là những doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trong tương lai, khi khai thác được phốt pho vàng và các hóa chất liên quan để tạo nguồn nguyên liệu lớn cho các nước trên thế giới.
