Theo công bố ngày 24/07, CTCP Đầu tư LDG (LDG) cho biết không thể thanh toán khoản nợ gốc và lãi của lô trái phiếu mã LDGH2123002 (HNX: LDG12101), đáo hạn vào ngày 10/12/2023. Cụ thể, LDG chưa thể chi trả 186,4 tỷ nợ gốc và hơn 27 tỷ lãi suất của 11 kỳ trong năm 2023.
Công ty dẫn lý do nền kinh tế khó khăn kéo dài, đồng thời cho biết đang làm việc với các đối tác để cơ cấu lại tài sản và dòng tiền. Hiện LDG vẫn đang trong quá trình đàm phán với trái chủ về kế hoạch thanh toán khoản nợ này.
🔻Lô trái phiếu trị giá 400 tỷ được LDG phát hành vào ngày 10/12/2021, kỳ hạn 2 năm lãi suất 11,5%/năm cho năm đầu và 12%/năm cho năm thứ hai. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Đến nay, giá trị trái phiếu lưu hành chỉ còn 186,4 tỷ sau khi Công ty mua lại trước hạn 33,6 tỷ đồng và cấn trừ 180 tỷ với khoản phải thu từ CTCP Bất động sản Bảo Minh Châu.
Ngoài khoản trái phiếu trên, LDG còn nợ quá hạn gần 213 tỷ tại VPBank và hơn 52 tỷ tại SeaBank, đều chưa được thanh toán.
➡️Về kết quả kinh doanh, dù từng đặt mục tiêu tham vọng và đánh dấu sự trở lại của nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng, LDG vẫn báo lỗ ròng gần 54 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Tổng doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 81 tỷ đều đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, không còn bị âm doanh thu do hàng bán trả lại như trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính gần 51 tỷ và chi phí quản lý hơn 59 tỷ vẫn vượt quá lãi gộp hơn 60 tỷ, khiến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ, dù các chi phí này đã giảm lần lượt 42% và 57% so với cùng kỳ.
✅Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản LDG đạt hơn 6.200 tỷ gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.300 tỷ và hàng tồn kho hơn 914 tỷ vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Ngược lại, nợ phải trả tăng 3%, lên gần 5.100 tỷ chủ yếu do người mua trả tiền trước tăng 26%, đạt hơn 581 tỷ. Dư nợ vay giảm 27%, còn khoảng 786 tỷ đồng.
