Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ đầu tư khu đô thị Aqua City tại Biên Hòa, Đồng Nai vừa thông báo chậm thanh toán 502 tỷ đồng gốc trái phiếu mã TPACH2025004 đáo hạn vào ngày 23/6/2025.
Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền, đang tiến hành thương thảo để dời ngày thanh toán sang 1/7/2025.
Chi tiết lô trái phiếu và tài sản bảo đảm
TPACH2025004 được phát hành từ 22/6/2020, giá trị ban đầu 800 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng.
Đầu năm 2025, Thành phố Aqua đã mua lại trước hạn 298 tỷ đồng, đưa dư nợ còn lại về 502 tỷ đồng, hiện là khoản đang “khất nợ”.
Bên cạnh đó, 4 lô trái phiếu khác của doanh nghiệp gồm:
- TPACH2125001 (500 tỷ đồng – đáo hạn 9/2025)
- TPACH2124002 (500 tỷ đồng – đáo hạn 9/2026)
- TPACH2024003 (600 tỷ đồng – đáo hạn 6/2026)
- TPACH2025004 (đang khất 502 tỷ đồng)
Tổng dư nợ trái phiếu tính đến cuối 2024 là 2.400 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm “gánh nợ” ngân hàng
Thành phố Aqua cũng đã sử dụng tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu trên để đảm bảo cho khoản vay 820 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Mục đích: tài trợ cho đối tác Đầu tư Thiên Hà mua lại 19% cổ phần tại chính… Thành phố Aqua.
Tài sản bảo đảm bao gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản phát sinh từ Dự án Aqua City 112ha tại Đồng Nai.
Phần vốn góp của các cổ đông trong doanh nghiệp.
Quyền tài sản từ hợp đồng mua bán nhà giữa chủ đầu tư và khách hàng.
Tình hình tài chính: Lãi lại sau một năm lỗ lớn
Theo báo cáo định kỳ 2024:
- Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.678 tỷ đồng, tăng 48,5% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế gần 547 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 359 tỷ đồng của năm 2023.
Tổng nợ phải trả lên tới 10.972 tỷ đồng, trong đó:
- Nợ trái phiếu: 2.400 tỷ đồng
- Nợ phải trả khác: 8.536 tỷ đồng
Ai đứng sau Thành phố Aqua?
Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Novaland (NVL) với:
- Tỷ lệ sở hữu: 50,98%
- Tỷ lệ biểu quyết: 51% (tính đến 31/3/2025)
Việc chậm thanh toán trái phiếu dù chỉ trong ngắn hạn đang làm dấy lên lo ngại về thanh khoản của các dự án bất động sản lớn, đặc biệt khi doanh nghiệp sử dụng tài sản đã thế chấp cho trái chủ để bảo lãnh vay ngân hàng.
