Ngày 13/7, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của các quỹ mở do công ty quản lý. Theo đó, các quỹ này ghi nhận kết quả hoạt động rất tốt trong 6 tháng đầu năm 2023, cũng như giai đoạn 3 năm gần nhất.
Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), đạt 28,9%/năm. Theo sau là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) với mức lợi nhuận 22,1%/năm. Lợi nhuận của hai quỹ cổ phiếu này tiếp tục giữ vị trí thứ nhất và trong nhóm quỹ cổ phiếu.
Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 15,4%/năm, giữ vị trí thứ nhất trong nhóm quỹ cân bằng. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,6%/năm, giữ vị trí thứ nhất trong nhóm quỹ trái phiếu.
Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của 04 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.137 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Các quỹ đã thu hút 40.772 nhà đầu tư tính đến ngày 30/6/2023.
Hé lộ danh mục đầu tư của các quỹ mở này?
VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Tính đến 30/6/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành vật liệu (15,6%), công nghệ (14,4%), công nghiệp (14,3%), ngân hàng (11,1%), tiêu dùng thiết yếu (10,1%), chứng khoán và bảo hiểm (7,7%), năng lượng (6,7%), tiêu dùng không thiết yếu (5,5%), bất động sản (4,8%), và tiện ích (2,2%). Các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, QNS và MBB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 24/4/2017 đến 30/6/2023 là 14,7%/năm, gần gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (7,7%/năm).
VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến 30/6/2023, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành ngân hàng (25,7%), công nghiệp (11,7%), công nghệ (10,6%), tiêu dùng không thiết yếu (9,2%), vật liệu (8,4%), bất động sản (7,5%), tiêu dùng thiết yếu (5,1%), chăm sóc sức khỏe (4,7%), năng lượng (3,8%), và tiện ích (2,4%). Các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và STB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/7/2014 đến 30/6/2023 là 9,8%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,6%/năm trong cùng giai đoạn này.
VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định. Tính đến 30/6/2023, quỹ chủ yếu đầu tư vào ngành tài chính, công nghệ, và vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/7/2019 đến 30/6/2023 là 9,7%/năm, gần gấp đôi so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,8%/năm.
VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 30/6/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng thiết yếu, và bất động sản. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/4/2013 đến 30/6/2023 là 7,7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,5%/năm.
Theo ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết: “Các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các chỉ số tham chiếu. Điều này đã chứng minh được giá trị mà các quỹ mở của VinaCapital mang lại cho các nhà đầu tư – khả năng tạo ra lợi nhuận vững chắc ngay cả khi thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh”.
