Vào ngày 2/6 sắp tới tại TP.HCM, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trước đó tài liệu chuẩn bị cho đại hội đã được công ty công bố. Theo đó, năm 2023, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu phải tăng 35,3% so với cùng kỳ, đạt 425 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế phải tăng 20,53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 30 tỷ đồng.
Yeah1 cho biết, trong năm 2023 sẽ tiếp tục tập trung, nỗ lực hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp truyền thống thông qua các đơn vị thành viên, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Công ty cũng sẽ mở rộng hơn nữa ở mảng truyền hình, sản xuất các chương trình chất lượng cao, đẩy mạnh các kênh thương mại, phát triển mạng lưới đa kênh và ứng dụng phân phối nội dung trên thiết bị thông minh để tiếp cận nhiều người, sử dụng cũng như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Đối với việc sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng xã hội, công ty coi đây là hoạt động kinh doanh cốt lõi và kinh doanh đa chức năng của tập đoàn kể từ khi thành lập... Yeah1 dự tính giữ lại lợi nhuận, không chia cổ tức cho cổ đông.
Năm 2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt tới 319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 79% so với năm trước. Với kết quả đạt được, công ty chỉ hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và vượt 24% kế hoạch lãi cả năm.
Đối với số vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu YEG đã được cổ đông thông qua hồi tháng 3, phương án điều chỉnh vốn đã được Yeah1 lên kế hoạch trình cổ đông trong đại hội sắp tới.
Theo đó, để huy động 450 tỷ đồng công ty dự định dùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu YEG. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, và điều kiện là trong 3 năm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu kế hoạch phát hành thành công, 290 tỷ đồng sẽ được Yeah1 dùng để bổ sung vốn lưu động; 137 tỷ đồng để góp vốn và/hoặc trả nợ vay Công ty TNHH 1Production; 23 tỷ đồng còn lại để góp vốn và/hoặc trả nợ vay cho Công ty TNHH Yeah1 Up.
Gồm 15 nhà đầu tư nằm trong danh sách tham gia mua, 59,71% vốn cổ phần của Yeah1 sẽ do 15 nhà đầu tư cá nhân này sở hữu nếu kế hoạch phát hành thành công. Đáng chú ý, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán với tỷ lệ sở hữu lên 5,04% vốn cổ phần khi dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG là Tổng giám đốc Đào Phúc Trí; tiếp đó nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu lên 5,51% vốn cổ phần khi dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu là Chủ tịch Lê Phương Thảo.
13 nhà đầu tư còn lại sẽ mua và tăng tỷ lệ sở hữu lên dưới 5% vốn cổ phần, không trở thành cổ đông lớn của công ty.
Quý I/2023, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 61 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán đạt 33 tỷ đồng, giảm xuống 41%; dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 18% lên 46%. Cũng trong quý I, doanh thu hoạt động tài chính của Yeah1 đạt gần 6 tỷ đồng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2022 (trong khi quý I/2022 chỉ ghi nhận 245 triệu đồng).
Trong kỳ, chi phí tài chính ở mức 4 tỷ đồng, giảm xuống 20%; chi phí bán hàng ở mức 3 tỷ đồng, giảm xuống 70%. Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 85% lên 24 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân sự tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 14 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 tăng mạnh so với mức 872 triệu đồng cùng kỳ trước, đạt 4 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Yeah1 tăng lên 1.461,6 tỷ đồng, tăng 17,8% so với đầu năm.
Trong đó, tài sản chính là các khoản phải thu dài hạn chiếm 32,5% tổng tài sản, ghi nhận 475 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn chiếm 28,9% tổng tài sản, ghi nhận 423,1 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 25,5% tổng tài sản, ghi nhận 373,4 tỷ đồng và các khoản mục khác.
Tính đến ngày 31/3, tổng nợ của Yeah1 xấp xỉ 336 tỷ đồng, trong đó khoản vay bên thứ ba lên tới 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần này không được báo cáo chi tiết trong báo cáo tài chính. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Yeah1 là 911 tỷ đồng, bao gồm 551 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 58 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 198 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 240 tỷ đồng. Kết quả là dòng tiền thuần trong kỳ âm 16 tỷ đồng.
