Sáng ngày 1/3, CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường bàn về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông đại diện cho gần 75% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội bất thường này, tờ trình quan trọng nhất liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp đã được thông qua. Theo đó, Pomina sẽ thành lập một pháp nhân mới là Công ty CP Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ dự kiến từ 2.700 – 2.800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng  (chiếm 60% vốn đầu tư cho dự án). 

Pomina sẽ sở hữu 35% vốn điều lệ của công ty mới này nhờ góp vốn bằng hiện vật gồm đất đai, nhà xưởng và thiết bị của hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Phần còn lại sẽ được nhà đầu tư góp vốn bằng tiền với giá trị khoảng 1.800 – 1.900 tỷ đồng, chiếm 65%. 

Kết quả định giá tài sản của hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3 là gần 6.700 tỷ đồng, và sau khi trừ vốn điều lệ góp vào pháp nhân mới, công ty sẽ thu hồi được khoảng 5.100 – 5.800 tỷ đồng. 

Đối với số tiền thu hồi còn lại, Thép Pomina dự kiến dùng 3.757 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng; và còn lại 1.343 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp.

Pomina Phú Mỹ sẽ được quyền sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina. HĐQT sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sát nhập công ty Pomina 2 vào Pomina Phú Mỹ nhằm tận dụng ưu thế lò cao, giảm chi phí sản xuất.

Pomina từng là một nhà sản xuất thép có thị phần đáng kể ở miền Nam, nhưng đã gặp khó khăn trong kinh doanh và lỗ nặng trong những năm gần đây. Trong năm 2023, Pomina là doanh nghiệp thép lỗ nặng nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành. Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281,2 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 959,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.166,9 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2023 đã vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.270,96 tỷ đồng, bằng 45,4% vốn chủ sở hữu.

Cuối năm 2023, Pomina ghi nhận hơn 8.800 tỷ đồng nợ phải trả bao gồm hơn 1.615 tỷ đồng phải trả nhà cung cấp và 6.310 tỷ đồng nợ vay tài chính. Trong đó, dư nợ ngân hàng của doanh nghiệp ở mức 5.765 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty có khoản vay lớn từ Tập đoàn Thaco. Công ty CP Thép Pomina đã thế chấp hơn 66 triệu cổ phiếu để vay 300 tỷ đồng từ công ty Đại Quang Minh (thành viên của Tập đoàn Thaco) với thời hạn trả nợ ban đầu là tháng 10/2023. Tuy nhiên, đến 31/12/2023, do tình hình kinh doanh thua lỗ, Pomina không thể thanh toán khoản vay này.

Nói về khoản vay này, Chủ tịch HĐQT Đỗ Duy Thái của Pomina cho biết: "Đây là khoản vay phát sinh từ đầu năm 2023, cũng lâu rồi và không liên quan đến việc tái cấu trúc đợt này".

Đại diện Pomina cho biết việc hợp tác với nhà đầu tư vẫn đang đàm phán và chưa có kết quả cuối cùng. “Họ phải là nhà đầu tư có cùng văn hoá và mong muốn của POM là có tính chính trực. POM đánh giá nhà đầu tư này có tính chính trực, và họ có thể mang lại giá trị gia tăng cho Công ty”, Chủ tịch POM khẳng định.

"Công ty phải đi theo trình tự, được ĐHĐCĐ thông qua quy trình và khung giá thì mới tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư, hiện chưa thể công bố nhà đầu tư", ông nhấn mạnh. 

Bản thân nhà đầu tư mới cũng chưa muốn công khai danh tính, nên Pomina chưa công bố tên cụ thể. Chính vì vậy, việc công bố dự kiến được thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 4 tới.

Về kế hoạch kinh doanh, POM cho biết, công ty đang cố gắng tái cấu trúc, đưa lò cao trở lại trong quý 3/2024, để vào hoạt động trong quý 3, khi bất động sản hồi phục trở lại và kỳ vọng Công ty sẽ có lãi trở lại ngay trong quý 4/2024.