Công ty Cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long - chủ đầu tư dự án khách sạn 5 sao The Holiday Hạ Long vừa báo cáo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đối với lô HLHCH2125001.
Theo thông báo, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 250 tỷ đồng, phát hành ngày 02/08/2021, kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất hai kỳ đầu là 11%/năm, sau đó được điều chỉnh thả nổi. Nhà đầu tư duy nhất sở hữu lô trái phiếu là Ngân hàng SeABank. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho dự án khách sạn The Holiday Hạ Long.
Đến ngày 30/10/2025, doanh nghiệp phải thanh toán 90 tỷ đồng tiền gốc. Tuy nhiên, Khách sạn Vịnh Hạ Long mới chỉ thanh toán 28 tỷ đồng đúng hạn và 2 tỷ đồng trả chậm, còn 60 tỷ đồng chưa thể thanh toán do “chưa thu xếp đủ nguồn vốn”.
Theo văn bản gửi HNX, trái chủ đã đồng ý cho doanh nghiệp gia hạn thêm tối đa 10 ngày để hoàn tất khoản thanh toán này.
Trước đó vào tháng 7/2025, trái chủ cũng đã đồng ý kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 180 ngày, lùi ngày đáo hạn từ tháng 7/2025 sang 29/01/2026. Lộ trình thanh toán đã được điều chỉnh như sau:
Ngày 02/08/2025: Thanh toán 20 tỷ đồng + lãi.
Trước 30/10/2025: Thanh toán 90 tỷ đồng.
Ngày 29/01/2026: Thanh toán 140 tỷ đồng còn lại + lãi.
Tài chính gặp khó, báo lỗ liên tiếp
Theo báo cáo tài chính gửi HNX, nửa đầu năm 2025, Khách sạn Vịnh Hạ Long ghi nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước cũng lỗ gần 1 tỷ đồng. Lũy kế tính đến 30/6/2025, doanh nghiệp đã lỗ gần 6,7 tỷ đồng.
Tính tại thời điểm trên:
Vốn điều lệ: 120,7 tỷ đồng
Thặng dư vốn cổ phần: hơn 30 tỷ đồng
Tổng nợ phải trả: 1.064 tỷ đồng
Trong đó, nợ trái phiếu và khoản vay ngân hàng gần 120 tỷ đồng
Nợ phải trả khác: 695 tỷ đồng
Dự án 5 sao ngay trung tâm Hạ Long
Khách sạn Vịnh Hạ Long được thành lập năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Bá Tiến, người cũng đại diện pháp luật của nhiều công ty khác trong lĩnh vực tài chính và du lịch.
Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án The Holiday Hạ Long, khách sạn - condotel 5 sao gồm một tòa tháp cao 39 tầng, quy mô: 156 phòng khách sạn, 510 căn hộ condotel (studio đến duplex)
Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% từ vốn vay, huy động hợp pháp.
=> Chủ khách sạn The Holiday Hạ Long đang gặp khó về dòng tiền, chậm thanh toán 60 tỷ đồng trái phiếu nhưng đã được trái chủ cho phép gia hạn. Doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục triển khai dự án và tìm kiếm nguồn vốn để đảm bảo nghĩa vụ tài chính.
