TTCK được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực đến từ nỗ lực của Chính Phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế chung cũng như thị trường bất động sản. Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục giảm lãi suất điều hành, góp phần hỗ trợ TTCK, đặc biệt là trong tuần cuối tháng. VN-Index tăng 6,8% trong 5 tháng đầu năm, vượt xa các thị trường khác như SET của Thái Lan (-8,1%), JCI của Indonesia (-3,2%) và PCOMP của Philippines (-1,4%).
Trong bối cảnh đó, ba quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital gồm DCDS, DCBC và VEIL đã ghi nhận tăng trưởng trong tháng 5.
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động (DCDS) có mức tăng 3,8% NAV/ccq trong tháng qua. 5 tháng đầu năm, NAV/ccq tăng 8,32%. Giá trị tài sản ròng (NAV) đang đạt 1.268 tỷ đồng.
Các cổ phiếu đã đóng góp vào đà tăng cho danh mục quỹ trong tháng 5 kể đến như STB (+9,5%), PVD (+15,5%), PVS (+22,5%) và một vài cổ phiếu đại diện ngành Chứng khoán như SSI (+7,4%), VND (+17,5%) và VCI (+10,5%). Bên cạnh đó, DCDS nắm giữ một cổ phiếu mới trong danh mục cũng ghi nhận tăng trong tháng qua là C4G đến từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng.
Danh mục DCDS vẫn đang tập trung vào nhóm ngân hàng (28,9%), bất động sản (23,3%) và chứng khoán (8,4%). Nhóm ba khoản đầu tư lớn nhất danh mục gồm VCB, STB và VHM. Với tình hình vĩ mô ổn định và kỳ vọng ngày càng vững chắc trong thời gian tới, quỹ cho biết dự kiến sẽ gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng thuộc các ngành chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp và đầu tư công.
Một quỹ đầu tư cổ phiếu khác là Quỹ Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC) cũng ghi nhận hiệu suất tăng 3,4% trong tháng 5, nâng hiệu suất 5 tháng lên thành 5,6%. Đóng góp vào kết quả tháng 5 là các cổ phiếu dầu khí, điển hình là PVS (+22,5%). Theo Dragon Capital, trong kỳ ĐHCĐ thường niên 2023, ban lãnh đạo PTSC (HNX: PVS) cho biết định hướng phát triển sẽ gồm hai trụ cột chính gồm phát triển tổng công ty thành nhà thầu cung cấp dịch vụ tầm quốc tế về điện gió bên cạnh lĩnh vực dầu khí hiện tại và tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trước mắt là điện gió ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam.
Tổng giá trị tài sản ròng của DCBC hiện đạt 356 tỷ đồng. Dẫn đầu danh mục là nhóm ngành ngân hàng (36,7%), bất động sản (19%) và năng lượng (8%). Với các thông tin tích cực từ thị trường, trong thời gian tới, DCBC cho biết sẽ duy trì nắm giữ các cổ phiếu chủ lực của quỹ thuộc ngành ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Đồng thời, quỹ tiếp tục quan sát để có nắm bắt cơ hội từ các cổ phiếu đầu tư công tiềm năng.
Báo cáo giai đoạn 25/5 đến 1/6 của Vietnam Enteprise (VEIL), quỹ cổ phiếu quy mô gần 1,7 tỷ USD (khoảng 40.000 tỷ đồng) cho thấy hiệu suất đầu tư tính từ đầu năm đến 1/6 đạt 5,35%. Trước đó, quỹ báo cáo hiệu suất lũy kế 4 tháng đạt 3,6%. Như vậy hiệu suất giai đoạn đầu tháng 5 đến 1/6 đạt dương 1,5%.
Tỷ lệ tiền mặt trên tổng tài sản của VEIL ở mức 3,85%, tương ứng với khoảng 1.500 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ tiền mặt cao nhất quỹ ghi nhận trong gần 3 tháng (kể từ 9/3). Trật tự nhóm 10 khoản đầu tư lớn nhất chưa có biến động, trong đó VPB và ACB dẫn đầu với tỷ trọng lần lượt 13,19% và 13%. Kế đến là các mã quen thuộc VCB, HPG, VHM, MWG, FPT, BCM, GAS và KDH.
Về nhóm quỹ trái phiếu, tại thời điểm 31/5, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của DCBF và DCIP đang đạt lần lượt 387 tỷ và 287 tỷ đồng.
NAV/ccq của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ở mức 24.010,84 đồng, tăng 0,79% so với cuối tháng 4 và tăng 3,17% kể từ đầu năm. Mức trưởng trong tháng 5 và cả 5 tháng đầu năm 2023 của quỹ cao hơn lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,62% và 3,1%.
Trong tháng 5, DCBF cơ cấu lại danh mục khi thực hiện các giao dịch mua bán phần lớn liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và theo đó giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và tăng tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tương ứng. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 31/5 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm 74%, giảm so với 84,9% thời điểm cuối tháng 4; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 26%, tăng so với 15,1% thời điểm cuối tháng trước. Khoản đầu tư lớn nhất danh mục là trái phiếu CII121029 với 14,66% danh mục.
Đối với Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP), vào thời điểm cuối tháng 5, NAV/chứng chỉ quỹ đạt 10.180,92 đồng/CCQ, tăng 0,71% so với cuối tháng 4 và 2,32% so với đầu năm. Trong tháng qua, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức tăng 0,46% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.
Trong tháng 5, DCIP đã thực hiện tái cơ cấu danh mục để nâng tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng đồng thời cũng tăng lợi suất của danh mục. Tỷ trọng danh mục DCIP cuối tháng 5 gồm 70% là trái phiếu doanh nghiệp, 30% là tiền gửi ngắn hạn. Giống DCBF, khoản đầu tư lớn nhất DCIP cũng là trái phiếu CII121029 với tỷ trọng gần 20% danh mục.
Nguồn: NDH
