Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, Smart City và AI camera. Người sáng lập Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (CEO).
CTCP Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) là pháp nhân lõi của Bkav. Mới đây, Bkav Pro thông báo đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu duy nhất (mã BKPCB2124001) thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26/05/2025. Lãi suất cho một năm tới là 11%/năm.
Trong thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bkav cho biết, kỳ hạn trái phiếu sẽ kéo dài thành 4 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu từ tháng 37 đến ngày đáo hạn là 11%.
Tài sản đảo bảo để gia hạn cho lô trái phiếu này là hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Bkav và toàn bộ vốn góp đứng tên Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).
Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu các công ty gồm Bkav Pro, CTCP Bkav và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect.
Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.
Trước đó, lô trái phiếu trên được Bkav Pro phát hành từ tháng 5/2021 theo hình thức riêng lẻ, qua đó huy động 170 tỷ đồng, lãi suất ban đầu 10,5%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Đợt phát hành này có tài sản đảm bảo gồm 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.
Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.
Bkav Pro có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty CP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn Tổng Giám đốc nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%. Tháng 8/2018, Công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, CTCP Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,9%.
Về hoạt động kinh doanh, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023.
Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Tổng nợ phải trả ở mức 316,2 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 170 tỷ đồng. Năm 2023, công ty dành 19,7 tỷ đồng để trả lãi lô trái phiếu trên.
